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证券之星消息,3月7日,上银慧添利债券最新单位净值为1.0258元,累计净值为1.4004元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%,近3个月上涨0.03%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.74%,现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,3月7日,嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0165元,累计净值为1.1298元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.55%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.23%,现金占净值比1.28%。 该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴,李宇昂、李卓锴于2023年
证券之星消息,3月7日,国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.057元,累计净值为1.1656元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月上涨0.58%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.47%,现金占净值比1.57%。 该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月7日,东海祥苏短债A最新单位净值为1.1573元,累计净值为1.1573元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东海祥苏短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.1%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为邢烨、张浩硕,基金经理邢烨于2021年4月16日起任职本基金基金
证券之星消息,3月7日,华夏军工安全混合A最新单位净值为1.447元,累计净值为1.447元,较前一交易日上涨2.92%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.37%,近3个月上涨2.48%,近6个月上涨29.08%,近1年上涨25.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏军工安全混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.63%,债券占净值比2.13%,现金占净值比3.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为万方方,万方方于2020年
证券之星消息,3月7日,富国军工主题混合A最新单位净值为1.3945元,累计净值为1.3945元,较前一交易日上涨2.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.06%,近3个月下跌0.38%,近6个月上涨19.6%,近1年上涨15.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国军工主题混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.16%,无债券类资产,现金占净值比8.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孟浩之,孟浩之于2023年12月1
证券之星消息,3月7日,博时民泽纯债债券A最新单位净值为1.1213元,累计净值为1.2774元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月上涨0.14%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时民泽纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.45%,现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为倪玉娟、卞竑,基金经理倪玉娟于2023年7月26日起任职本
证券之星消息,3月7日,天弘沪深300ETF联接A最新单位净值为1.3737元,累计净值为1.3737元,较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.23%,近3个月下跌0.44%,近6个月上涨21.8%,近1年上涨14.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘沪深300ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.21%,债券占净值比0.1%,现金占净值比6.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈瑶,陈瑶于20
证券之星消息,3月7日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0219元,累计净值为1.2659元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月下跌0.04%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.88%,现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月7日,富国稳健增强债券A/B最新单位净值为1.295元,累计净值为1.72元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨6.23%,近1年上涨5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国稳健增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比12.0%,债券占净值比85.47%,现金占净值比0.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为俞晓斌、陈倩,基金经理


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